Patrimônio líquido
R$ 26.752.883,87
classe
R$ 26.752.883,87
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
2
9,83%
Fundo/Casca
YODA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
54.760.539/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
YODA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
54.760.539/0001-78
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.752.883,87 | R$ 1,249647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 26.712.391,91 | R$ 1,247756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 26.637.934,49 | R$ 1,244278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 26.630.767,54 | R$ 1,243943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 26.530.194,89 | R$ 1,239245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 26.559.849,65 | R$ 1,240630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 26.573.298,31 | R$ 1,241258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 26.548.605,70 | R$ 1,240105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 26.530.052,12 | R$ 1,239238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 26.556.539,20 | R$ 1,240476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 26.453.062,20 | R$ 1,235642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 26.494.233,18 | R$ 1,237565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 26.467.036,74 | R$ 1,236295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 26.468.461,95 | R$ 1,236361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 26.398.656,25 | R$ 1,233101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 26.317.519,87 | R$ 1,229311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 26.227.821,57 | R$ 1,225121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 26.315.433,78 | R$ 1,229213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 26.351.893,29 | R$ 1,230916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 26.338.110,08 | R$ 1,230273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 26.251.840,79 | R$ 1,226243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 26.244.066,74 | R$ 1,225880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |