Fundos | ANBIMA Data

classe

DEPA FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

43.165.179/0001-40

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.067,99

30/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

DEPA FI MULT CRED PRIV

43.165.179/0001-40

FIF

PLANNER CV

DEPA FI MULT CRED PRIV

43.165.179/0001-40

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 26/02/2025, 13h18

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2024	R$ 0,00	R$ 1.067,985050	R$ 0,00	R$ 22.317.619,01	0
27/09/2024	R$ 22.306.956,44	R$ 1.067,474805	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/09/2024	R$ 22.292.335,81	R$ 1.066,775150	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/09/2024	R$ 22.277.668,46	R$ 1.066,073261	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/09/2024	R$ 22.263.055,90	R$ 1.065,373993	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/09/2024	R$ 22.248.490,81	R$ 1.064,676996	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/09/2024	R$ 22.233.821,22	R$ 1.063,974999	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/09/2024	R$ 22.219.307,53	R$ 1.063,280463	R$ 22.204.862,77	R$ 22.219.307,53	2
18/09/2024	R$ 22.204.862,77	R$ 1.062,589225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 22.190.320,83	R$ 1.061,893336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 22.175.959,58	R$ 1.061,206094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 22.164.408,70	R$ 1.060,653340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 22.146.479,55	R$ 1.059,795360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 22.132.417,31	R$ 1.059,122427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 22.118.252,80	R$ 1.058,444600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 22.103.929,71	R$ 1.057,759184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 22.089.926,96	R$ 1.057,089098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 22.075.666,57	R$ 1.056,406683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 22.061.175,61	R$ 1.055,713234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 22.046.620,58	R$ 1.055,016719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 22.032.181,65	R$ 1.054,325760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 22.017.960,91	R$ 1.053,645242	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.