Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 30,09
06/11/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VIVO PAY II FIDC RESP LIMITADA
54.655.512/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO VIVO PAY II FIDC RESP LIMITADA
54.655.512/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/11/2025, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 30,090600 | R$ 0,00 | R$ 356.644,36 | 0 |
| 05/11/2025 | R$ 386.695,61 | R$ 30,090600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 392.112,52 | R$ 30,512115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 396.131,43 | R$ 30,824846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 400.250,60 | R$ 31,145378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 412.108,87 | R$ 32,068125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 416.831,62 | R$ 32,435625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 419.392,34 | R$ 32,634886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 424.175,60 | R$ 33,007094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 428.032,35 | R$ 33,307206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 432.240,08 | R$ 33,634629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 436.415,00 | R$ 33,959499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 440.533,20 | R$ 34,279956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 451.413,11 | R$ 35,126573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 455.944,16 | R$ 35,479155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 465.820,01 | R$ 36,247641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 481.415,56 | R$ 37,461204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 488.495,02 | R$ 38,012090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 503.923,65 | R$ 39,212664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 506.890,37 | R$ 39,443519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 511.531,26 | R$ 39,804648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 517.279,49 | R$ 40,251945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |