Patrimônio líquido
R$ 23.334.816,96
classe
R$ 23.334.816,96
R$ 116,67
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
8,39%
Fundo/Casca
LDL INFRA KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
54.350.231/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
LDL INFRA KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
54.350.231/0001-54
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.334.816,96 | R$ 116,674085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.278.020,78 | R$ 116,390104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.277.014,66 | R$ 116,385073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.284.975,17 | R$ 116,424876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.198.000,32 | R$ 115,990002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.248.316,15 | R$ 116,241581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.261.079,81 | R$ 116,305399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.231.392,81 | R$ 116,156964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.224.209,98 | R$ 116,121050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.272.892,98 | R$ 116,364465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.145.267,24 | R$ 115,726336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.196.605,63 | R$ 115,983028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.171.432,10 | R$ 115,857161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.193.089,90 | R$ 115,965450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.109.010,89 | R$ 115,545054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.023.396,67 | R$ 115,116983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.935.752,07 | R$ 114,678760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.037.897,87 | R$ 115,189489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.137.306,32 | R$ 115,686532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.101.815,53 | R$ 115,509078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.996.483,89 | R$ 114,982419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.995.310,28 | R$ 114,976551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |