Patrimônio líquido
R$ 52.963.016,95
classe
R$ 52.963.016,95
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
4
11,07%
Fundo/Casca
DM4I FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.873.893/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DM4I FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.873.893/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.963.016,95 | R$ 1,277991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 52.920.577,50 | R$ 1,276967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 52.870.845,01 | R$ 1,275767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 52.847.142,61 | R$ 1,275195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 52.722.907,57 | R$ 1,272197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 52.732.563,69 | R$ 1,272430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 52.734.411,42 | R$ 1,272475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 52.697.860,21 | R$ 1,271593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 52.682.688,97 | R$ 1,271227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 52.684.283,36 | R$ 1,271265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 52.574.729,26 | R$ 1,268621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 52.630.901,16 | R$ 1,269977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 52.575.891,15 | R$ 1,268650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 52.550.873,76 | R$ 1,268046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 52.462.253,29 | R$ 1,265907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 52.397.704,73 | R$ 1,264350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 52.294.069,77 | R$ 1,261849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 52.395.360,12 | R$ 1,264293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 52.408.704,51 | R$ 1,264615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 52.376.577,20 | R$ 1,263840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 52.285.027,40 | R$ 1,261631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 52.240.795,49 | R$ 1,260564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |