Patrimônio líquido
R$ 80.924.722,29
classe
R$ 80.924.722,29
R$ 1.010,93
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ST 1007 FIDC RESP LIMITADA
54.326.983/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
ST 1007 FIDC RESP LIMITADA-ÚNICA
54.326.983/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 80.924.722,29 | R$ 1.010,927199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 80.873.880,26 | R$ 1.010,292071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 80.823.070,74 | R$ 1.009,657348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 80.772.293,75 | R$ 1.009,023032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 80.721.538,79 | R$ 1.008,388992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 80.670.825,80 | R$ 1.007,755475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 80.620.145,26 | R$ 1.007,122364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 80.569.497,14 | R$ 1.006,489658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 80.518.881,43 | R$ 1.005,857357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 80.468.298,10 | R$ 1.005,225460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 80.417.744,84 | R$ 1.004,593939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 80.366.524,19 | R$ 1.003,954081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 80.315.336,75 | R$ 1.003,314638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 80.264.182,50 | R$ 1.002,675609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 80.213.039,17 | R$ 1.002,036717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 80.172.106,16 | R$ 1.001,525374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 80.121.006,36 | R$ 1.000,887025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 80.069.939,68 | R$ 1.000,249090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 80.018.900,78 | R$ 999,611503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 79.967.894,98 | R$ 998,974328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 79.916.922,15 | R$ 998,337566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 79.865.982,34 | R$ 997,701216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |