Patrimônio líquido
R$ 106.657.115,65
classe
R$ 106.657.115,65
R$ 2,06
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ITÁLIA FC FIDC RESP ILIMITADA
33.521.644/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
ITÁLIA FC FIDC RESP ILIMITADA-SUB
33.521.644/0001-84
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 106.657.115,65 | R$ 2,058019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 106.341.932,56 | R$ 2,052005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 106.003.685,94 | R$ 2,046510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 105.679.936,68 | R$ 2,042270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 105.355.729,60 | R$ 2,036918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 105.058.957,42 | R$ 2,031180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 103.790.754,86 | R$ 2,007400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 102.400.818,25 | R$ 1,980518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 100.959.670,07 | R$ 1,952645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 99.404.449,04 | R$ 1,922565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 98.083.792,82 | R$ 1,897023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 96.511.809,01 | R$ 1,866619 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 95.165.523,09 | R$ 1,842507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 94.050.667,33 | R$ 1,820923 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 92.728.891,98 | R$ 1,800000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 91.542.832,85 | R$ 1,775212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 90.458.153,96 | R$ 1,754178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 89.552.886,44 | R$ 1,736623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 88.475.815,36 | R$ 1,715736 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 87.445.874,26 | R$ 1,698082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 86.424.687,78 | R$ 1,678252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 85.408.644,64 | R$ 1,658521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |