Patrimônio líquido
R$ 209.725.706,28
classe
R$ 209.725.706,28
R$ 1,19
20/08/2026
R$ 0,01
2
Dias úteis
10
9,69%
Fundo/Casca
BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.602.844/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.602.844/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 209.725.706,28 | R$ 1,192607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 209.374.724,90 | R$ 1,190611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 208.772.916,31 | R$ 1,187189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 208.646.336,19 | R$ 1,186469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 207.607.243,79 | R$ 1,180560 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 207.808.339,76 | R$ 1,182131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 207.956.448,92 | R$ 1,182973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 207.700.111,21 | R$ 1,181515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 207.648.341,39 | R$ 1,181221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 207.942.639,27 | R$ 1,182895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 206.907.297,19 | R$ 1,177005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 207.354.388,44 | R$ 1,179548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 207.051.788,31 | R$ 1,177827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 207.093.797,64 | R$ 1,178066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 206.487.584,53 | R$ 1,174618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 205.726.500,65 | R$ 1,170288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 204.963.182,94 | R$ 1,165946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 205.709.555,95 | R$ 1,170192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 206.040.587,08 | R$ 1,172075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 205.888.461,97 | R$ 1,171209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 205.163.110,78 | R$ 1,167083 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 204.703.010,75 | R$ 1,167311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |