Patrimônio líquido
R$ 15.266.570,23
classe
R$ 15.266.570,23
R$ 25,16
20/08/2026
R$ 10.000,00
0
Dias
1
-1,10%
Fundo/Casca
SAINT ÉMILION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53.251.337/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
Gestor
LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANO
Classe
SAINT ÉMILION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53.251.337/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.266.570,23 | R$ 25,156707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.266.903,56 | R$ 25,157257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.267.236,89 | R$ 25,157806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.267.570,22 | R$ 25,158355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.267.903,55 | R$ 25,158905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.268.236,89 | R$ 25,159454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.268.570,23 | R$ 25,160003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.268.903,57 | R$ 25,160552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.269.236,91 | R$ 25,161102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.269.570,25 | R$ 25,161651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.269.903,59 | R$ 25,162200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.270.236,93 | R$ 25,162750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.270.570,27 | R$ 25,163299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.270.903,61 | R$ 25,163848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.271.236,95 | R$ 25,164397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.271.541,28 | R$ 25,164899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.271.845,64 | R$ 25,165400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.272.149,97 | R$ 25,165902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.272.454,33 | R$ 25,166403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.272.758,66 | R$ 25,166905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.273.063,02 | R$ 25,167406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.273.367,35 | R$ 25,167908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |