Patrimônio líquido
R$ 49.297.017,69
subclasse
R$ 49.297.017,69
R$ 1.061,39
31/01/2025
R$ 1.000,00
0
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
HALFDOME FIDC
54.782.494/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REDWOOD ASSET MANAGEMENT
Classe
HALFDOME FIDC-ÚNICA
54.782.494/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB
KWKXR1759252226
Atualizado: 07/02/2025, 11h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 49.297.017,69 | R$ 1.061,388709 | R$ 0,00 | R$ 10.126.441,65 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 58.882.556,74 | R$ 1.049,865515 | R$ 10.620.000,00 | R$ 2.500,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 47.571.582,28 | R$ 1.036,611152 | R$ 35.063.136,81 | R$ 6.529,61 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 12.294.664,52 | R$ 1.029,675584 | R$ 2.000.000,00 | R$ 10.701,24 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 10.105.876,71 | R$ 1.012,658166 | R$ 1.000.000,00 | R$ 10.522,11 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 9.042.509,01 | R$ 1.004,486065 | R$ 35.154,97 | R$ 7.047,46 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 8.894.557,52 | R$ 991,133150 | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 8.725.384,40 | R$ 974,797698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 8.717.082,54 | R$ 973,870217 | R$ 3.005.327,88 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 5.900.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 5.900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |