Patrimônio líquido
R$ 251.831.051,82
classe
R$ 251.831.051,82
R$ 1,23
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
278
9,49%
Fundo/Casca
ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 III FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.856.394/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 III FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.856.394/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 251.831.051,82 | R$ 1,229007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 19/08/2026 | R$ 251.932.927,13 | R$ 1,229505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 18/08/2026 | R$ 251.815.426,52 | R$ 1,228931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 17/08/2026 | R$ 251.622.189,06 | R$ 1,227988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 14/08/2026 | R$ 251.340.393,94 | R$ 1,226613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 13/08/2026 | R$ 251.463.730,38 | R$ 1,227215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 12/08/2026 | R$ 251.374.733,88 | R$ 1,226780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 11/08/2026 | R$ 251.225.621,34 | R$ 1,226053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 10/08/2026 | R$ 251.552.843,43 | R$ 1,227650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 07/08/2026 | R$ 251.503.042,65 | R$ 1,227407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 06/08/2026 | R$ 251.208.906,30 | R$ 1,225971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 05/08/2026 | R$ 251.435.824,63 | R$ 1,227079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 04/08/2026 | R$ 251.097.167,57 | R$ 1,225426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 03/08/2026 | R$ 250.950.638,43 | R$ 1,224711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 31/07/2026 | R$ 250.589.455,03 | R$ 1,222948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 30/07/2026 | R$ 250.527.601,41 | R$ 1,222646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 29/07/2026 | R$ 250.039.847,56 | R$ 1,220266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 28/07/2026 | R$ 250.124.899,14 | R$ 1,220681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 27/07/2026 | R$ 249.776.571,38 | R$ 1,218981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 24/07/2026 | R$ 249.272.961,40 | R$ 1,216523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 23/07/2026 | R$ 248.547.072,34 | R$ 1,212981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 22/07/2026 | R$ 248.701.238,11 | R$ 1,213733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |