Patrimônio líquido
R$ 5.035.883,59
classe
R$ 5.035.883,59
R$ 1,19
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias
7
4,21%
Fundo/Casca
IBIUNA ST STRATEGY CIC CI MULT – RESP LIMITADA
53.452.346/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
IBIUNA ST STRATEGY CIC CI MULT – RESP LIMITADA
53.452.346/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.035.883,59 | R$ 1,192490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 5.042.387,83 | R$ 1,194030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 5.046.134,58 | R$ 1,194917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 5.061.241,84 | R$ 1,198495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 5.067.879,45 | R$ 1,200066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 5.068.282,76 | R$ 1,200162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 5.043.441,26 | R$ 1,194279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 5.034.795,46 | R$ 1,192232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 5.046.582,80 | R$ 1,195023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 5.054.834,21 | R$ 1,196977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 5.036.581,04 | R$ 1,192655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 5.055.541,44 | R$ 1,197145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 5.046.197,77 | R$ 1,194932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 5.014.873,13 | R$ 1,187514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 4.995.271,62 | R$ 1,182873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 4.996.329,94 | R$ 1,183123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 4.978.214,65 | R$ 1,178834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 5.009.556,92 | R$ 1,186256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 5.006.150,14 | R$ 1,185449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 4.977.565,32 | R$ 1,178680 | R$ 0,00 | R$ 14.228,25 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 4.984.056,64 | R$ 1,176853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 5.009.303,29 | R$ 1,182815 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 7 |