Patrimônio líquido
R$ 4.653.634,92
classe
R$ 4.653.634,92
R$ 1,24
02/10/2026
R$ 5.000,00
31
Dias
5
6,49%
Fundo/Casca
IBIUNA ST STRATEGY CIC CI MULT – RESP LIMITADA
53.452.346/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
IBIUNA ST STRATEGY CIC CI MULT – RESP LIMITADA
53.452.346/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 4.653.634,92 | R$ 1,239554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 4.619.745,16 | R$ 1,230527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 4.600.946,05 | R$ 1,225519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 4.565.998,33 | R$ 1,216211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 4.546.115,09 | R$ 1,210914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 4.550.021,17 | R$ 1,211955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 4.547.056,67 | R$ 1,211165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 4.576.137,26 | R$ 1,218911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 4.586.785,29 | R$ 1,221747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 4.569.335,10 | R$ 1,217099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 4.546.886,49 | R$ 1,211120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 4.544.387,15 | R$ 1,210454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 4.521.079,74 | R$ 1,204246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 4.509.995,80 | R$ 1,201294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 4.515.581,69 | R$ 1,202782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 4.539.240,76 | R$ 1,209083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 4.533.274,24 | R$ 1,207494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 4.538.373,84 | R$ 1,208852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 4.564.737,10 | R$ 1,215875 | R$ 0,00 | R$ 68.273,88 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 4.624.684,55 | R$ 1,213689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 4.623.007,21 | R$ 1,213249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2026 | R$ 4.609.071,28 | R$ 1,209592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |