Patrimônio líquido
R$ 37.103.251,12
classe
R$ 37.103.251,12
R$ 1,19
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias úteis
1
6,97%
Fundo/Casca
EBENEZER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
54.410.101/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EBENEZER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO
54.410.101/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.103.251,12 | R$ 1,192133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 37.038.092,28 | R$ 1,190039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.928.454,99 | R$ 1,186517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.927.717,62 | R$ 1,186493 | R$ 0,00 | R$ 7.350,36 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.782.597,89 | R$ 1,181595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.852.093,61 | R$ 1,183828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.894.055,87 | R$ 1,185176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.842.371,41 | R$ 1,183515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.827.166,51 | R$ 1,183027 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.893.833,34 | R$ 1,185040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.706.685,55 | R$ 1,179028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.779.326,05 | R$ 1,181362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.737.264,75 | R$ 1,180011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.757.513,68 | R$ 1,180661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.637.409,06 | R$ 1,176803 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.496.093,60 | R$ 1,172136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.340.299,83 | R$ 1,167133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.497.428,30 | R$ 1,172179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.556.434,23 | R$ 1,174074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.528.663,02 | R$ 1,173182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.375.695,07 | R$ 1,168269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.365.553,36 | R$ 1,167944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |