Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
21/01/2025
R$ 1,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
54.499.999/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
54.499.999/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 28/01/2025, 15h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,059449 | R$ 0,00 | R$ 14.181.067,08 | 0 |
| 20/01/2025 | R$ 14.189.973,53 | R$ 1,060114 | R$ 0,00 | R$ 16.200.000,00 | 2 |
| 17/01/2025 | R$ 30.378.083,48 | R$ 1,059699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2025 | R$ 30.366.905,12 | R$ 1,059309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2025 | R$ 30.357.378,24 | R$ 1,058977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2025 | R$ 30.347.366,29 | R$ 1,058627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2025 | R$ 30.330.602,00 | R$ 1,058043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2025 | R$ 30.318.112,18 | R$ 1,057607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2025 | R$ 30.295.193,60 | R$ 1,056807 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| 08/01/2025 | R$ 32.283.573,90 | R$ 1,056427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2025 | R$ 32.259.434,24 | R$ 1,055637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2025 | R$ 32.251.965,91 | R$ 1,055393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2025 | R$ 32.229.728,11 | R$ 1,054665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2025 | R$ 32.231.657,51 | R$ 1,054728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 32.243.589,49 | R$ 1,055119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2024 | R$ 32.229.125,96 | R$ 1,054645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2024 | R$ 32.209.737,28 | R$ 1,054011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2024 | R$ 32.194.605,47 | R$ 1,053516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2024 | R$ 32.184.731,29 | R$ 1,053193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2024 | R$ 32.169.904,34 | R$ 1,052707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2024 | R$ 32.199.740,13 | R$ 1,053684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2024 | R$ 32.175.371,84 | R$ 1,052886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |