Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
26/06/2026
-
1
Dias
0
-1,51%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BBRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.422.433/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AF INVEST
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BBRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.422.433/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/06/2026, 21h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,120034 | R$ 0,00 | R$ 117.205,37 | 0 |
| 25/06/2026 | R$ 136.471,24 | R$ 1,304138 | R$ 0,00 | R$ 25.068.713,92 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 25.194.077,87 | R$ 1,303563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 25.161.266,40 | R$ 1,301866 | R$ 0,00 | R$ 50.300.000,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 75.422.409,99 | R$ 1,301195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 75.383.539,92 | R$ 1,300525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 75.344.893,68 | R$ 1,299858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 75.305.360,64 | R$ 1,299176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 75.266.134,45 | R$ 1,298499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 75.226.827,62 | R$ 1,297821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 75.187.560,91 | R$ 1,297144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 75.148.358,13 | R$ 1,296467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 75.106.310,11 | R$ 1,295742 | R$ 0,00 | R$ 5.530.000,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 80.594.448,30 | R$ 1,295069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 80.552.311,35 | R$ 1,294392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 80.500.345,16 | R$ 1,293557 | R$ 0,00 | R$ 20.100.000,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 100.547.577,61 | R$ 1,292879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 100.494.087,21 | R$ 1,292191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 100.441.066,60 | R$ 1,291509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 100.388.031,31 | R$ 1,290827 | R$ 0,00 | R$ 735.322,89 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 101.064.314,49 | R$ 1,290074 | R$ 0,00 | R$ 11.700.000,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 112.701.953,73 | R$ 1,289360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |