Patrimônio líquido
R$ 48.499.092,00
classe
R$ 48.499.092,00
R$ 1,23
20/08/2026
-
61
Dias
602
10,93%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
52.938.714/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
52.938.714/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.499.092,00 | R$ 1,229671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 602 |
| 19/08/2026 | R$ 48.452.310,36 | R$ 1,228485 | R$ 1.230,00 | R$ 0,00 | 602 |
| 18/08/2026 | R$ 48.363.424,94 | R$ 1,226262 | R$ 0,00 | R$ 1.093.072,25 | 602 |
| 17/08/2026 | R$ 49.440.330,80 | R$ 1,225861 | R$ 0,00 | R$ 1.203.570,89 | 603 |
| 14/08/2026 | R$ 50.525.809,11 | R$ 1,223003 | R$ 0,00 | R$ 201.845,00 | 608 |
| 13/08/2026 | R$ 50.763.719,31 | R$ 1,223872 | R$ 8.705,00 | R$ 0,00 | 608 |
| 12/08/2026 | R$ 50.769.153,91 | R$ 1,224213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 608 |
| 11/08/2026 | R$ 50.712.565,76 | R$ 1,222849 | R$ 0,00 | R$ 58.786,05 | 608 |
| 10/08/2026 | R$ 50.740.204,68 | R$ 1,222098 | R$ 8.240,00 | R$ 353.989,62 | 610 |
| 07/08/2026 | R$ 51.102.653,02 | R$ 1,222498 | R$ 0,00 | R$ 107.163,70 | 615 |
| 06/08/2026 | R$ 51.059.753,05 | R$ 1,218916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 617 |
| 05/08/2026 | R$ 51.092.623,75 | R$ 1,219700 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 617 |
| 04/08/2026 | R$ 50.933.481,70 | R$ 1,218286 | R$ 0,00 | R$ 9.435,00 | 616 |
| 03/08/2026 | R$ 50.940.536,18 | R$ 1,218229 | R$ 0,00 | R$ 344.582,04 | 616 |
| 31/07/2026 | R$ 51.192.363,11 | R$ 1,216025 | R$ 65.695,00 | R$ 0,00 | 618 |
| 30/07/2026 | R$ 51.036.850,17 | R$ 1,213889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 618 |
| 29/07/2026 | R$ 50.944.899,54 | R$ 1,211702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 618 |
| 28/07/2026 | R$ 51.066.180,42 | R$ 1,214587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 618 |
| 27/07/2026 | R$ 51.129.223,18 | R$ 1,216086 | R$ 0,00 | R$ 87.382,49 | 618 |
| 24/07/2026 | R$ 51.164.828,96 | R$ 1,214857 | R$ 0,00 | R$ 45.966,36 | 620 |
| 23/07/2026 | R$ 51.092.501,28 | R$ 1,212051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 621 |
| 22/07/2026 | R$ 51.060.001,51 | R$ 1,211280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 621 |