Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
04/08/2026
R$ 50,00
7
Dias
0
20,31%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRIGONO PARTHENON BB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.192.207/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRÍGONO CAPITAL LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRIGONO PARTHENON BB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.192.207/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 11h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,278540 | R$ 0,00 | R$ 10.572.046,86 | 0 |
| 03/08/2026 | R$ 10.847.199,05 | R$ 1,311816 | R$ 0,00 | R$ 8.994,25 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.809.222,16 | R$ 1,306140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.846.095,65 | R$ 1,310596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.717.105,71 | R$ 1,295009 | R$ 0,00 | R$ 7.689,74 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.894.489,70 | R$ 1,315500 | R$ 0,00 | R$ 7.659,85 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.071.008,42 | R$ 1,335875 | R$ 0,00 | R$ 31.304,20 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.043.804,07 | R$ 1,328835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.195.648,94 | R$ 1,347106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.226.295,11 | R$ 1,350793 | R$ 0,00 | R$ 17.503,01 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.972.258,14 | R$ 1,318171 | R$ 0,00 | R$ 731,18 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 10.975.732,80 | R$ 1,318501 | R$ 0,00 | R$ 12.999,29 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 11.068.738,20 | R$ 1,328101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 11.001.400,67 | R$ 1,320021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 11.147.114,48 | R$ 1,337505 | R$ 0,00 | R$ 19.531,85 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 11.329.026,00 | R$ 1,356954 | R$ 0,00 | R$ 943,53 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 11.283.449,85 | R$ 1,351382 | R$ 0,00 | R$ 9.623,41 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 11.546.324,58 | R$ 1,381688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 11.369.850,03 | R$ 1,360570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 11.095.673,52 | R$ 1,327761 | R$ 106,70 | R$ 147.763,99 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 11.412.540,47 | R$ 1,347743 | R$ 25.559,50 | R$ 283.548,03 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 11.732.570,94 | R$ 1,354908 | R$ 4.864,55 | R$ 47.772,14 | 1 |