Patrimônio líquido
R$ 2.175.749,24
classe
R$ 2.175.749,24
R$ 1,30
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
3
10,02%
Fundo/Casca
SPX NIMITZ STRATEGY CIC CI MULT – RESP LIMITADA
53.452.656/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
SPX NIMITZ STRATEGY CIC CI MULT – RESP LIMITADA
53.452.656/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.175.749,24 | R$ 1,301784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 2.169.722,34 | R$ 1,298178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 2.175.582,08 | R$ 1,301684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 2.178.432,42 | R$ 1,303390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 2.177.798,48 | R$ 1,303010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 2.175.087,47 | R$ 1,301388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 2.165.942,53 | R$ 1,295917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 2.162.949,06 | R$ 1,294126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 2.155.850,09 | R$ 1,289878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 2.156.918,92 | R$ 1,290518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 2.153.272,35 | R$ 1,288336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 2.154.370,40 | R$ 1,288993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 2.152.257,76 | R$ 1,287729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 2.144.054,89 | R$ 1,282821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 2.138.731,17 | R$ 1,279636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 2.138.850,07 | R$ 1,279707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 2.138.758,66 | R$ 1,279652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 2.140.899,22 | R$ 1,280933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 2.143.172,05 | R$ 1,282293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 2.143.736,22 | R$ 1,282630 | R$ 0,00 | R$ 14.617,72 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 2.158.978,94 | R$ 1,283002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 2.154.481,72 | R$ 1,280329 | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 | 3 |