Patrimônio líquido
R$ 145.784.863,29
classe
R$ 145.784.863,29
R$ 1,32
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias
2148
10,40%
Fundo/Casca
SPX SEAHAWK DEB INC ADV FIF CIC - INC INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
53.110.230/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX SEAHAWK DEB INC ADV FIF CIC - INC INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
53.110.230/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 145.784.863,29 | R$ 1,319167 | R$ 255.500,00 | R$ 310.915,96 | 2148 |
| 19/08/2026 | R$ 145.906.162,43 | R$ 1,319763 | R$ 161.792,28 | R$ 342.144,79 | 2148 |
| 18/08/2026 | R$ 146.081.131,35 | R$ 1,319715 | R$ 22.284,10 | R$ 0,00 | 2156 |
| 17/08/2026 | R$ 145.968.804,51 | R$ 1,318901 | R$ 12.464,63 | R$ 267.913,00 | 2154 |
| 14/08/2026 | R$ 146.091.959,94 | R$ 1,317708 | R$ 66.942,52 | R$ 77.440,84 | 2162 |
| 13/08/2026 | R$ 146.068.377,39 | R$ 1,317400 | R$ 3.000,00 | R$ 54.937,30 | 2162 |
| 12/08/2026 | R$ 146.205.638,45 | R$ 1,318170 | R$ 206.500,00 | R$ 81.578,80 | 2163 |
| 11/08/2026 | R$ 145.859.827,54 | R$ 1,316176 | R$ 3.066,23 | R$ 0,00 | 2164 |
| 10/08/2026 | R$ 145.955.838,35 | R$ 1,317071 | R$ 22.166,00 | R$ 343.417,42 | 2163 |
| 07/08/2026 | R$ 146.068.645,70 | R$ 1,315194 | R$ 59.994,23 | R$ 35.929,25 | 2170 |
| 06/08/2026 | R$ 146.058.820,87 | R$ 1,315322 | R$ 4.281,79 | R$ 47.223,26 | 2169 |
| 05/08/2026 | R$ 146.158.788,46 | R$ 1,315835 | R$ 49.196,00 | R$ 124.214,67 | 2171 |
| 04/08/2026 | R$ 146.138.619,51 | R$ 1,314979 | R$ 49.696,39 | R$ 0,00 | 2175 |
| 03/08/2026 | R$ 145.876.255,28 | R$ 1,313065 | R$ 12.500,00 | R$ 1.566.368,75 | 2173 |
| 31/07/2026 | R$ 147.355.206,35 | R$ 1,312397 | R$ 65.601,00 | R$ 10.275,65 | 2184 |
| 30/07/2026 | R$ 147.344.600,54 | R$ 1,312796 | R$ 73.133,32 | R$ 261.432,43 | 2183 |
| 29/07/2026 | R$ 147.324.913,85 | R$ 1,310945 | R$ 166.900,00 | R$ 81.572,04 | 2185 |
| 28/07/2026 | R$ 147.345.721,93 | R$ 1,311890 | R$ 43.618,51 | R$ 0,00 | 2185 |
| 27/07/2026 | R$ 147.246.147,27 | R$ 1,311392 | R$ 13.500,00 | R$ 205.650,80 | 2183 |
| 24/07/2026 | R$ 147.381.929,49 | R$ 1,310890 | R$ 28.000,00 | R$ 86.786,69 | 2193 |
| 23/07/2026 | R$ 147.459.854,71 | R$ 1,311060 | R$ 20.050,55 | R$ 122.662,19 | 2196 |
| 22/07/2026 | R$ 147.340.975,81 | R$ 1,309093 | R$ 0,00 | R$ 302.538,65 | 2199 |