Fundos | ANBIMA Data

classe

SPX RAPTOR 180 051 CAPITAL FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

54.883.226/0001-07

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

28/06/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SPX RAPTOR 180 051 CAPITAL FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

54.883.226/0001-07

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SPX CAPITAL

SPX RAPTOR 180 051 CAPITAL FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

54.883.226/0001-07

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2024	R$ 0,00	R$ 1,010574	R$ 0,00	R$ 10.105.742,00	0
21/06/2024	R$ 9.857.773,00	R$ 0,985777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2024	R$ 9.857.773,00	R$ 0,985777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2024	R$ 9.857.773,00	R$ 0,985777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2024	R$ 9.857.773,12	R$ 0,985777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2024	R$ 9.999.905,00	R$ 0,999991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2024	R$ 9.999.905,00	R$ 0,999991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 9.999.905,16	R$ 0,999991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2024	R$ 10.000.000,00	R$ 1,000000	R$ 10.000.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.