Patrimônio líquido
R$ 1.094.074,24
classe
R$ 1.094.074,24
R$ 40,68
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
33
-74,79%
Fundo/Casca
MANAGER TREECORP III COMMITTED FIF
54.766.247/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER TREECORP III COMMITTED CI MULT
54.766.247/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.094.074,24 | R$ 40,677195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 18/08/2026 | R$ 1.093.563,64 | R$ 40,658211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 17/08/2026 | R$ 1.093.037,17 | R$ 40,638638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 14/08/2026 | R$ 1.092.499,51 | R$ 40,618648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 13/08/2026 | R$ 1.091.977,98 | R$ 40,599257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 12/08/2026 | R$ 1.091.814,89 | R$ 40,593194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 11/08/2026 | R$ 1.091.284,73 | R$ 40,573483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 10/08/2026 | R$ 1.090.760,03 | R$ 40,553974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 07/08/2026 | R$ 1.090.255,95 | R$ 40,535233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 06/08/2026 | R$ 1.089.698,01 | R$ 40,514489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 05/08/2026 | R$ 1.089.184,50 | R$ 40,495397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 04/08/2026 | R$ 1.088.662,74 | R$ 40,475998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 03/08/2026 | R$ 1.088.151,33 | R$ 40,456984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/07/2026 | R$ 1.087.631,49 | R$ 40,437657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/07/2026 | R$ 1.087.087,78 | R$ 40,417442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/07/2026 | R$ 1.086.557,76 | R$ 40,397736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 28/07/2026 | R$ 1.086.034,03 | R$ 40,378264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 27/07/2026 | R$ 1.085.517,16 | R$ 40,359047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 24/07/2026 | R$ 1.085.006,66 | R$ 40,340067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 23/07/2026 | R$ 1.084.466,91 | R$ 40,319999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 22/07/2026 | R$ 1.083.938,80 | R$ 40,300364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 21/07/2026 | R$ 1.083.417,46 | R$ 40,280981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |