Patrimônio líquido
R$ 22.438.678,97
classe
R$ 22.438.678,97
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 0,00
5
Dias
1
0,00%
Fundo/Casca
VV PRE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
54.714.137/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VV PRE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
54.714.137/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.438.678,97 | R$ 1,021054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.427.824,78 | R$ 1,020560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.416.976,65 | R$ 1,020066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.406.133,25 | R$ 1,019573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.395.292,85 | R$ 1,019080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.384.459,81 | R$ 1,018587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.373.632,11 | R$ 1,018094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.362.809,20 | R$ 1,017601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.351.992,34 | R$ 1,017109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.341.180,81 | R$ 1,016617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.330.373,71 | R$ 1,016126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.319.571,74 | R$ 1,015634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.308.775,64 | R$ 1,015143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.297.984,48 | R$ 1,014652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.287.198,38 | R$ 1,014161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.276.417,76 | R$ 1,013670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.265.642,77 | R$ 1,013180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.254.872,53 | R$ 1,012690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.244.107,76 | R$ 1,012200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.233.348,53 | R$ 1,011710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.222.594,59 | R$ 1,011221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.211.845,64 | R$ 1,010732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |