Patrimônio líquido
R$ 192.081.116,51
classe
R$ 192.081.116,51
R$ 4,05
30/09/2026
R$ 100,00
61
Dias úteis
4
13,55%
Fundo/Casca
DESIGNER 95 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
54.716.054/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
DESIGNER 95 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
54.716.054/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 16h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 192.081.116,51 | R$ 4,047590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 191.783.669,16 | R$ 4,041322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 191.620.115,12 | R$ 4,037875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 191.856.315,73 | R$ 4,042852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 192.239.627,45 | R$ 4,050930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 192.120.905,81 | R$ 4,048428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 192.128.088,69 | R$ 4,048579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 192.060.568,08 | R$ 4,047157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 191.327.056,94 | R$ 4,042462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 191.169.149,32 | R$ 4,039126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 191.279.383,21 | R$ 4,041455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 191.192.538,17 | R$ 4,039620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 191.163.092,62 | R$ 4,038998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 191.219.453,71 | R$ 4,040188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 190.711.028,89 | R$ 4,029446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 190.937.653,23 | R$ 4,034234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 190.722.748,51 | R$ 4,029694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 190.685.579,57 | R$ 4,028908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 190.712.437,24 | R$ 4,029476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 190.221.947,78 | R$ 4,019113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 190.216.657,11 | R$ 4,019001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2026 | R$ 190.118.350,65 | R$ 4,016924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |