Fundos | ANBIMA Data

classe

FM1 FIDC – RESP LIMITADA-ÚNICA

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

11.902.354/0001-48

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ -4.143.214,57

Valor da cota

R$ -0,01

19/08/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FM1 FIDC – RESP LIMITADA

11.902.354/0001-48

FIDC

BNY MELLON SERVICOS

FM1 FIDC – RESP LIMITADA-ÚNICA

11.902.354/0001-48

Não

Dados periódicos

Atualizado: 20/08/2026, 13h25

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2026	R$ -4.143.214,57	R$ -0,010709	R$ 0,00	R$ 0,00	14
18/08/2026	R$ -4.142.814,45	R$ -0,010708	R$ 0,00	R$ 0,00	14
17/08/2026	R$ -4.142.414,32	R$ -0,010707	R$ 0,00	R$ 0,00	14
14/08/2026	R$ -4.142.014,20	R$ -0,010706	R$ 0,00	R$ 0,00	14
13/08/2026	R$ -4.141.614,07	R$ -0,010705	R$ 0,00	R$ 0,00	14
12/08/2026	R$ -4.141.215,92	R$ -0,010704	R$ 0,00	R$ 0,00	14
11/08/2026	R$ -4.140.817,76	R$ -0,010703	R$ 0,00	R$ 0,00	14
10/08/2026	R$ -4.140.419,60	R$ -0,010702	R$ 0,00	R$ 0,00	14
07/08/2026	R$ -4.140.021,45	R$ -0,010701	R$ 0,00	R$ 0,00	14
06/08/2026	R$ -4.139.622,09	R$ -0,010700	R$ 0,00	R$ 0,00	14
05/08/2026	R$ -4.084.728,75	R$ -0,010558	R$ 0,00	R$ 0,00	14
04/08/2026	R$ -4.084.303,70	R$ -0,010557	R$ 0,00	R$ 0,00	14
03/08/2026	R$ -4.083.905,55	R$ -0,010556	R$ 0,00	R$ 0,00	14
31/07/2026	R$ -4.083.507,39	R$ -0,010555	R$ 0,00	R$ 0,00	14
30/07/2026	R$ -4.083.105,25	R$ -0,010554	R$ 0,00	R$ 0,00	14
29/07/2026	R$ -4.082.703,11	R$ -0,010553	R$ 0,00	R$ 0,00	14
28/07/2026	R$ -4.082.300,97	R$ -0,010552	R$ 0,00	R$ 0,00	14
27/07/2026	R$ -4.081.898,83	R$ -0,010551	R$ 0,00	R$ 0,00	14
24/07/2026	R$ -4.080.858,59	R$ -0,010548	R$ 0,00	R$ 0,00	14
23/07/2026	R$ -4.080.456,45	R$ -0,010547	R$ 0,00	R$ 0,00	14
22/07/2026	R$ -4.080.054,31	R$ -0,010546	R$ 0,00	R$ 0,00	14
21/07/2026	R$ -4.079.652,17	R$ -0,010545	R$ 0,00	R$ 0,00	14

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.