Patrimônio líquido
R$ 115.509.448,44
classe
R$ 115.509.448,44
R$ 3,57
20/08/2026
R$ 100.000,00
180
Dias úteis
3
9,64%
Fundo/Casca
CW1 CRED PRIV FIF MULT - RESP LIMITADA
22.118.303/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CW1 CRED PRIV FIF MULT - RESP LIMITADA
22.118.303/0001-46
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 115.509.448,44 | R$ 3,571706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 115.630.502,18 | R$ 3,575449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 115.624.586,36 | R$ 3,575266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 115.524.106,86 | R$ 3,572159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 115.648.208,75 | R$ 3,575997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 115.621.378,46 | R$ 3,575167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 115.685.586,73 | R$ 3,577152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 115.668.278,61 | R$ 3,576617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 115.732.663,35 | R$ 3,578608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 115.686.331,55 | R$ 3,577175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 115.707.591,25 | R$ 3,577833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 115.745.526,62 | R$ 3,579006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 115.660.094,52 | R$ 3,576364 | R$ 5.300.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 110.413.929,89 | R$ 3,578109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 110.379.143,81 | R$ 3,576981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 110.138.367,54 | R$ 3,569179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 109.766.000,65 | R$ 3,557112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 109.994.315,85 | R$ 3,564511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 110.040.580,86 | R$ 3,566010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 109.810.614,80 | R$ 3,558557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 109.683.638,60 | R$ 3,554443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 109.862.916,15 | R$ 3,560252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |