Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 45,15
05/11/2024
R$ 0,00
31
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AZUL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
54.796.609/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AZUL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
54.796.609/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/11/2024, 19h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 45,151651 | R$ 0,00 | R$ 22.401.878,67 | 0 |
| 04/11/2024 | R$ 22.412.989,25 | R$ 45,174044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 22.466.937,08 | R$ 45,282778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 22.426.199,90 | R$ 45,200671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 22.449.025,20 | R$ 45,246676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 22.467.554,72 | R$ 45,284023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 22.412.919,13 | R$ 45,173903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 22.399.486,89 | R$ 45,146830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 22.370.893,59 | R$ 45,089199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 22.388.020,30 | R$ 45,123719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 22.399.400,53 | R$ 45,146656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 22.385.469,79 | R$ 45,118578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 22.371.075,72 | R$ 45,089567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 22.345.934,31 | R$ 45,038893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 22.275.378,94 | R$ 44,896687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 22.220.495,81 | R$ 44,786068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 22.158.110,24 | R$ 44,660328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 22.172.169,72 | R$ 44,688666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 22.128.406,26 | R$ 44,600459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 22.075.487,17 | R$ 44,493799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 22.048.681,70 | R$ 44,439772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 22.078.083,50 | R$ 44,499032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |