Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
25/03/2025
R$ 1,00
14
Dias
0
-
Fundo/Casca
POLINVEST II FI INFRA RF CRED PRIV
54.700.167/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
POLINVEST II FI INFRA RF CRED PRIV
54.700.167/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/10/2025, 16h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,062532 | R$ 0,00 | R$ 5.986.885,77 | 0 |
| 24/03/2025 | R$ 5.965.433,25 | R$ 1,058725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 5.970.166,16 | R$ 1,059565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 5.965.257,70 | R$ 1,058693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 5.986.740,28 | R$ 1,062506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 5.981.074,12 | R$ 1,061500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 5.967.442,65 | R$ 1,059081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 5.959.969,21 | R$ 1,057755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 5.962.978,61 | R$ 1,058289 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 11.949.586,27 | R$ 1,057104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 11.940.549,19 | R$ 1,056305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 11.891.277,61 | R$ 1,051946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 11.885.572,33 | R$ 1,051441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 11.860.299,63 | R$ 1,049206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 11.862.569,80 | R$ 1,049406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 11.802.950,74 | R$ 1,044132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 11.832.297,64 | R$ 1,046728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 11.856.088,41 | R$ 1,048833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 11.881.549,14 | R$ 1,051085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 11.846.569,95 | R$ 1,047991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 11.887.911,28 | R$ 1,051648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 11.862.781,36 | R$ 1,049425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |