Patrimônio líquido
R$ 39.092.924,61
classe
R$ 39.092.924,61
R$ 2,62
20/08/2026
-
4
Dias úteis
4
10,36%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AQUILA DI TRENTO II
54.806.837/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AQUILA DI TRENTO II
54.806.837/0001-51
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.092.924,61 | R$ 2,619328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 39.184.548,87 | R$ 2,625467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 38.891.697,21 | R$ 2,605845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 39.033.819,26 | R$ 2,615368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 39.175.715,52 | R$ 2,624875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 39.091.377,64 | R$ 2,619224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 38.939.409,04 | R$ 2,609042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 39.020.064,48 | R$ 2,614446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 39.300.569,21 | R$ 2,633241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 39.397.785,98 | R$ 2,639754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 39.570.749,94 | R$ 2,651343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 39.890.153,80 | R$ 2,672744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 39.912.654,36 | R$ 2,674252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 39.577.679,72 | R$ 2,651808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 39.320.707,19 | R$ 2,634590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 39.170.377,97 | R$ 2,624518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 38.707.203,27 | R$ 2,593484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 39.151.878,35 | R$ 2,623278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 38.944.445,17 | R$ 2,609379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 38.662.412,09 | R$ 2,590482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 38.858.583,40 | R$ 2,603626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 39.116.781,15 | R$ 2,620926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |