Patrimônio líquido
R$ 46.561.061,02
classe
R$ 46.561.061,02
R$ 116,40
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
8,35%
Fundo/Casca
MDP INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.070.985/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
MDP INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.070.985/0001-50
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.561.061,02 | R$ 116,402653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 46.444.456,02 | R$ 116,111140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 46.426.416,87 | R$ 116,066042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 46.449.212,96 | R$ 116,123032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 46.278.413,19 | R$ 115,696033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 46.381.167,23 | R$ 115,952918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 46.406.664,26 | R$ 116,016661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 46.350.873,68 | R$ 115,877184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 46.345.163,68 | R$ 115,862909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 46.440.387,98 | R$ 116,100970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 46.178.294,53 | R$ 115,445736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 46.287.799,55 | R$ 115,719499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 46.232.867,98 | R$ 115,582170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 46.274.630,48 | R$ 115,686576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 46.105.648,21 | R$ 115,264121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.937.203,64 | R$ 114,843009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 45.762.954,00 | R$ 114,407385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.969.603,84 | R$ 114,924010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 46.178.279,06 | R$ 115,445698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 46.109.763,00 | R$ 115,274408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.905.445,22 | R$ 114,763613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.902.418,44 | R$ 114,756046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |