Patrimônio líquido
R$ 21.043.691,24
classe
R$ 21.043.691,24
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 25.000,00
31
Dias
3
4,98%
Fundo/Casca
NEO PROVECTUS I A FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
54.740.225/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO PROVECTUS I A FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
54.740.225/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.043.691,24 | R$ 1,070533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 21.047.230,81 | R$ 1,070713 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 20.982.391,85 | R$ 1,066860 | R$ 46.035,04 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 20.984.135,32 | R$ 1,069293 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 21.095.887,35 | R$ 1,067358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 21.194.797,30 | R$ 1,072359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 21.111.380,43 | R$ 1,068141 | R$ 0,00 | R$ 105.000,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 21.285.045,97 | R$ 1,071595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 21.403.165,99 | R$ 1,077514 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 20.853.201,66 | R$ 1,077514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 20.781.070,82 | R$ 1,073802 | R$ 0,00 | R$ 857.000,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 21.771.526,98 | R$ 1,080393 | R$ 200.000,00 | R$ 340.000,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 21.975.980,55 | R$ 1,083554 | R$ 65.799,88 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 21.893.860,48 | R$ 1,082749 | R$ 0,00 | R$ 306.000,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 22.083.316,36 | R$ 1,077087 | R$ 0,00 | R$ 682.000,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 22.696.582,18 | R$ 1,073844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 22.574.001,63 | R$ 1,068079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 22.595.458,21 | R$ 1,069075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 22.348.526,91 | R$ 1,057409 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 22.315.749,54 | R$ 1,054256 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 22.174.943,73 | R$ 1,049250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 22.238.025,76 | R$ 1,052234 | R$ 50.000,00 | R$ 6.000,00 | 3 |