Patrimônio líquido
R$ 1.063.556,54
classe
R$ 1.063.556,54
R$ 0,71
20/08/2026
-
2
Dias
4
-5,31%
Fundo/Casca
DAEMON HERA FIF MULT IE - RESP LIMITADA
54.889.540/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAEMON INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
DAEMON HERA FIF MULT IE - RESP LIMITADA
54.889.540/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.063.556,54 | R$ 0,705677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 1.069.716,27 | R$ 0,709764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 1.077.287,76 | R$ 0,714787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 1.082.734,02 | R$ 0,718401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 1.081.325,05 | R$ 0,717466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 1.072.612,20 | R$ 0,711685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 1.065.500,33 | R$ 0,706966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 1.067.568,53 | R$ 0,708339 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 1.023.006,76 | R$ 0,701779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 1.016.353,49 | R$ 0,697215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 1.015.754,18 | R$ 0,696804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 1.021.907,94 | R$ 0,701026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 1.027.993,50 | R$ 0,705200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 1.012.994,03 | R$ 0,694911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 1.013.259,81 | R$ 0,695093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 1.014.226,74 | R$ 0,695756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 1.012.925,65 | R$ 0,694864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 1.014.430,92 | R$ 0,695896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 1.014.299,06 | R$ 0,695806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 1.020.958,99 | R$ 0,700375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 1.024.970,54 | R$ 0,703126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 1.013.666,98 | R$ 0,695372 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 4 |