Patrimônio líquido
R$ 121.917.950,83
classe
R$ 121.917.950,83
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
4
8,89%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHINOOK FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.235.704/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHINOOK FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.235.704/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 121.917.950,83 | R$ 1,170820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 121.716.225,72 | R$ 1,168882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 121.328.103,36 | R$ 1,165155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 121.296.659,10 | R$ 1,164853 | R$ 0,00 | R$ 1.090.613,64 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 121.817.539,63 | R$ 1,159431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 122.043.966,84 | R$ 1,161586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 122.152.549,87 | R$ 1,162619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 121.976.324,82 | R$ 1,160942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 121.899.915,93 | R$ 1,160215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 122.150.618,21 | R$ 1,162601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 121.521.603,32 | R$ 1,156614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 121.727.184,54 | R$ 1,158571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 121.561.691,98 | R$ 1,156996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 121.613.798,24 | R$ 1,157491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 121.166.618,94 | R$ 1,153235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 120.637.625,45 | R$ 1,148201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 120.041.850,57 | R$ 1,142530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 120.655.459,42 | R$ 1,148370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 120.937.163,01 | R$ 1,151051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 120.859.830,56 | R$ 1,150315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 120.316.465,78 | R$ 1,145144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 120.261.321,99 | R$ 1,144619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |