Patrimônio líquido
R$ 68.546.082,52
classe
R$ 68.546.082,52
R$ 1,22
20/08/2026
R$ 5.000,00
29
Dias
1
6,11%
Fundo/Casca
REAL INVESTOR II FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
54.303.937/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
Classe
REAL INVESTOR II FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
54.303.937/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 68.546.082,52 | R$ 1,215431 | R$ 6.000,00 | R$ 5.700,37 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 68.578.204,28 | R$ 1,216005 | R$ 15.000,00 | R$ 1.044,55 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 68.081.368,96 | R$ 1,207441 | R$ 47.000,00 | R$ 30.061,67 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 68.473.069,50 | R$ 1,214691 | R$ 1.000,00 | R$ 100.124,51 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 68.940.985,66 | R$ 1,221223 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 69.275.323,22 | R$ 1,227431 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 68.107.658,65 | R$ 1,207125 | R$ 0,00 | R$ 44.760,74 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 68.150.684,14 | R$ 1,207094 | R$ 10.200,00 | R$ 1.907,21 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 69.746.009,06 | R$ 1,235501 | R$ 9.000,00 | R$ 133.357,54 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 70.469.662,10 | R$ 1,246099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 71.469.159,17 | R$ 1,263772 | R$ 85.503,00 | R$ 3.623,24 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 72.456.078,13 | R$ 1,282693 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 72.650.972,88 | R$ 1,286499 | R$ 3.000,00 | R$ 7.035,86 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 73.031.018,93 | R$ 1,293157 | R$ 8.694,00 | R$ 89.323,51 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 73.013.230,00 | R$ 1,291416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 72.845.474,05 | R$ 1,288449 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 71.748.162,20 | R$ 1,269075 | R$ 89.257,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 72.532.109,83 | R$ 1,284539 | R$ 112.000,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 71.875.143,83 | R$ 1,274697 | R$ 328.220,00 | R$ 2.926,70 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 70.727.018,97 | R$ 1,260038 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 71.359.746,84 | R$ 1,271328 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 72.330.353,86 | R$ 1,288657 | R$ 101.288,00 | R$ 0,00 | 1 |