Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
17/08/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ST 1008 FIDC RESP LIMITADA
54.304.772/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
ST 1008 FIDC RESP LIMITADA-ÚNICA
54.304.772/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/09/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,199113 | R$ 0,00 | R$ 71.708,16 | 0 |
| 14/08/2026 | R$ 84.482,52 | R$ 1,412728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 84.968,54 | R$ 1,420855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 85.454,74 | R$ 1,428985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 85.940,96 | R$ 1,437116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 86.539,12 | R$ 1,447118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 64.929,52 | R$ 1,085760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 87.493,30 | R$ 1,463074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 87.962,10 | R$ 1,470913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 88.364,75 | R$ 1,477647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 88.767,69 | R$ 1,484385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 89.126,09 | R$ 1,490378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 89.517,57 | R$ 1,496924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 89.910,18 | R$ 1,503490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 90.302,67 | R$ 1,510053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 90.696,31 | R$ 1,516635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 91.090,18 | R$ 1,523222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 91.483,83 | R$ 1,529804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 91.876,78 | R$ 1,536375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 92.270,45 | R$ 1,542958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 92.663,91 | R$ 1,549538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 3.695.428,33 | R$ 61,795425 | R$ 0,00 | R$ 24.378.235,00 | 3 |