Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
31/12/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DENALI FIDC
54.458.839/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
DENALI FIDC-SUB
54.458.839/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 17h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/11/2024 | R$ 284.680.002,42 | R$ 996,631901 | R$ 91.800,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 284.689.610,20 | R$ 996,986949 | R$ 205.840,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 284.583.700,20 | R$ 997,336986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 284.687.859,14 | R$ 997,702016 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 284.685.161,69 | R$ 998,043099 | R$ 176.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 284.697.901,00 | R$ 998,396302 | R$ 183.820,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 284.696.519,22 | R$ 998,713839 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 284.715.056,93 | R$ 999,147334 | R$ 284.958.000,00 | R$ 0,00 | 1 |