Patrimônio líquido
R$ 225.411.494,69
classe
R$ 225.411.494,69
R$ 1,36
20/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias
1
15,90%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
54.233.243/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ATENA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
54.233.243/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 225.411.494,69 | R$ 1,361817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 225.290.651,28 | R$ 1,361087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 225.163.719,44 | R$ 1,360320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 225.033.778,22 | R$ 1,359535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 224.913.584,09 | R$ 1,358809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 224.795.786,48 | R$ 1,358097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 224.669.982,51 | R$ 1,357337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 224.539.910,76 | R$ 1,356551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 224.404.852,90 | R$ 1,355735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 224.277.565,11 | R$ 1,354966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 224.153.186,04 | R$ 1,354215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 224.029.965,58 | R$ 1,353471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 223.901.535,03 | R$ 1,352695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 223.758.233,17 | R$ 1,351829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 223.631.789,58 | R$ 1,351065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 223.505.752,60 | R$ 1,350304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 223.366.380,07 | R$ 1,349462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 223.247.489,60 | R$ 1,348743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 223.115.845,98 | R$ 1,347948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 222.983.183,37 | R$ 1,347146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 222.859.241,23 | R$ 1,346398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 222.725.902,06 | R$ 1,345592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |