Patrimônio líquido
R$ 17.277.336,09
classe
R$ 17.277.336,09
R$ 1,38
20/08/2026
R$ 5.000,00
12
Dias
204
8,98%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AQR LONG-BIASED EQUITIES DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
54.741.044/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AQR LONG-BIASED EQUITIES DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
54.741.044/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.277.336,09 | R$ 1,375655 | R$ 187.835,09 | R$ 29.004,18 | 204 |
| 19/08/2026 | R$ 17.135.595,19 | R$ 1,377028 | R$ 54.603,18 | R$ 0,00 | 202 |
| 18/08/2026 | R$ 17.323.731,92 | R$ 1,396597 | R$ 81.056,90 | R$ 0,00 | 201 |
| 17/08/2026 | R$ 17.140.407,02 | R$ 1,388314 | R$ 874.219,55 | R$ 0,00 | 199 |
| 14/08/2026 | R$ 16.341.706,57 | R$ 1,394759 | R$ 389.530,00 | R$ 1.357.350,53 | 197 |
| 13/08/2026 | R$ 17.104.411,22 | R$ 1,378231 | R$ 659.483,44 | R$ 221.358,70 | 194 |
| 12/08/2026 | R$ 16.628.594,90 | R$ 1,375114 | R$ 31.030,86 | R$ 0,00 | 193 |
| 11/08/2026 | R$ 16.608.580,44 | R$ 1,376027 | R$ 138.886,57 | R$ 0,00 | 192 |
| 10/08/2026 | R$ 16.274.743,63 | R$ 1,359739 | R$ 143.390,00 | R$ 0,00 | 191 |
| 07/08/2026 | R$ 15.947.037,45 | R$ 1,344203 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 187 |
| 06/08/2026 | R$ 15.881.909,60 | R$ 1,341236 | R$ 5.000,00 | R$ 10.512,17 | 186 |
| 05/08/2026 | R$ 15.881.331,33 | R$ 1,340722 | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | 187 |
| 04/08/2026 | R$ 15.657.122,28 | R$ 1,336096 | R$ 73.435,65 | R$ 0,00 | 184 |
| 03/08/2026 | R$ 15.442.131,34 | R$ 1,323960 | R$ 0,00 | R$ 276.150,89 | 180 |
| 31/07/2026 | R$ 15.762.547,77 | R$ 1,327688 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 30/07/2026 | R$ 15.884.719,37 | R$ 1,338998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 29/07/2026 | R$ 16.055.029,69 | R$ 1,353355 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 28/07/2026 | R$ 15.818.471,33 | R$ 1,337580 | R$ 0,00 | R$ 19.353,87 | 179 |
| 27/07/2026 | R$ 15.765.515,84 | R$ 1,331473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 24/07/2026 | R$ 15.406.472,34 | R$ 1,301150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 23/07/2026 | R$ 15.276.910,18 | R$ 1,290208 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 22/07/2026 | R$ 15.293.557,91 | R$ 1,293476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |