Patrimônio líquido
R$ -349.704,80
classe
R$ -349.704,80
R$ -2.331,37
06/05/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BRS INVEST ASSETS FIDC
54.755.924/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
BRS INVEST ASSETS FIDC-ÚNICA
54.755.924/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/05/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | R$ -349.704,80 | R$ -2.331,365333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ -348.704,80 | R$ -2.324,698667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ -347.704,80 | R$ -2.318,032000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ -346.704,80 | R$ -2.311,365333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ -345.704,80 | R$ -2.304,698667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ -344.704,80 | R$ -2.298,032000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ -343.704,80 | R$ -2.291,365333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ -342.704,80 | R$ -2.284,698667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ -341.704,80 | R$ -2.278,032000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ -340.704,80 | R$ -2.271,365333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ -339.704,80 | R$ -2.264,698667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ -338.704,80 | R$ -2.258,032000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ -337.704,80 | R$ -2.251,365333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ -336.704,80 | R$ -2.244,698667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 200,44 | R$ 1,336267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 200,44 | R$ 1,336267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 200,44 | R$ 1,336267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 200,44 | R$ 1,336267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 200,44 | R$ 1,336267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 200,44 | R$ 1,336267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 200,44 | R$ 1,336267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 200,44 | R$ 1,336267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |