Patrimônio líquido
R$ 550.943.636,08
classe
R$ 550.943.636,08
R$ 327,21
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
PCS II PRINCIPAL FIP RESP LIMITADA
49.274.446/0001-01
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PRISMA PRIVATE EQUITY
Classe
PCS II PRINCIPAL FIP RESP LIMITADA
49.274.446/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 550.943.636,08 | R$ 327,210369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 551.062.839,41 | R$ 327,281165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 549.032.920,76 | R$ 326,075578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 764.444.746,58 | R$ 454,010594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 764.561.233,30 | R$ 454,079776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 764.468.586,95 | R$ 454,024753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 763.484.509,63 | R$ 453,440301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 763.636.438,77 | R$ 453,530533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 763.753.460,98 | R$ 453,600033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 763.948.792,59 | R$ 453,716042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 762.649.134,69 | R$ 452,944164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 762.265.269,89 | R$ 452,716183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 762.369.940,64 | R$ 452,778348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 764.505.841,26 | R$ 454,046879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 764.768.280,94 | R$ 454,202744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 763.966.826,14 | R$ 453,726753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 762.507.858,64 | R$ 452,860259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 762.685.323,70 | R$ 452,965657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 761.951.890,00 | R$ 452,530064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 762.562.722,51 | R$ 452,892843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 762.997.848,99 | R$ 453,151268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 764.165.515,30 | R$ 453,844756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |