Patrimônio líquido
R$ 206.178,28
classe
R$ 206.178,28
R$ 0,99
09/10/2024
-
0
Dias
-
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.061.190/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.061.190/0001-86
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 14/04/2026, 15h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | R$ 206.178,28 | R$ 0,994940 | - | - | - |
| 08/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,994940 | R$ 0,00 | R$ 206.178,27 | 0 |
| 07/10/2024 | R$ 213.683,75 | R$ 1,031158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/10/2024 | R$ 213.635,82 | R$ 1,030927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/10/2024 | R$ 213.585,36 | R$ 1,030684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/10/2024 | R$ 213.546,73 | R$ 1,030497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/10/2024 | R$ 213.622,32 | R$ 1,030862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/09/2024 | R$ 213.590,28 | R$ 1,030707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/09/2024 | R$ 213.557,48 | R$ 1,030549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/09/2024 | R$ 213.525,80 | R$ 1,030396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/09/2024 | R$ 213.494,46 | R$ 1,030245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/09/2024 | R$ 213.458,59 | R$ 1,030072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/09/2024 | R$ 213.427,06 | R$ 1,029920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/09/2024 | R$ 213.395,03 | R$ 1,029765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/09/2024 | R$ 213.361,39 | R$ 1,029603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/09/2024 | R$ 213.326,29 | R$ 1,029434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/09/2024 | R$ 213.294,88 | R$ 1,029282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/09/2024 | R$ 213.265,53 | R$ 1,029140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/09/2024 | R$ 213.201,25 | R$ 1,028830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/09/2024 | R$ 213.137,96 | R$ 1,028525 | R$ 0,00 | R$ 490,94 | 13 |
| 11/09/2024 | R$ 213.565,42 | R$ 1,028219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/09/2024 | R$ 213.501,37 | R$ 1,027911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |