Patrimônio líquido
R$ 102.371.038,42
classe
R$ 102.371.038,42
R$ 102,59
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FII SMART REAL ESTATE – RESP LIMITADA
53.730.029/0001-95
Tipo do Fundo
FII
Administrador
PLANNER CV
Gestor
SH ASSET
Classe
FII SMART REAL ESTATE – RESP LIMITADA
53.730.029/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 16h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 102.371.038,42 | R$ 102,590891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 104.092.586,47 | R$ 104,316136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 104.105.096,46 | R$ 104,328673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 105.500.418,83 | R$ 105,726992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 105.478.408,03 | R$ 105,704934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 105.481.593,39 | R$ 105,708126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 105.395.912,24 | R$ 105,622261 | R$ 0,00 | R$ 5.671.270,08 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 108.107.891,66 | R$ 102,754507 | R$ 776.566,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 106.637.438,02 | R$ 102,077554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 105.114.290,95 | R$ 100,619538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 105.289.583,37 | R$ 100,787334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 106.189.776,31 | R$ 101,666083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 105.815.539,20 | R$ 101,307789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 105.797.676,38 | R$ 101,290687 | R$ 9.982.178,86 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 95.960.616,10 | R$ 101,537245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 96.860.168,63 | R$ 102,489074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 95.753.428,24 | R$ 101,318016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 94.990.945,74 | R$ 100,511223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 99.276.315,75 | R$ 105,045632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 98.992.113,42 | R$ 104,744914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 98.551.642,01 | R$ 104,278845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 98.796.188,54 | R$ 104,537603 | R$ 49.556.844,65 | R$ 0,00 | 3 |