Patrimônio líquido
R$ 435.217.527,82
classe
R$ 435.217.527,82
R$ 1,44
20/08/2026
-
4
Dias
2
14,52%
Fundo/Casca
WHG GLOBAL ALL RV MASTER FIA RESP LIMITADA
54.585.181/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG GLOBAL ALL RV MASTER FIA RESP LIMITADA
54.585.181/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 435.217.527,82 | R$ 1,437055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 432.936.935,79 | R$ 1,429525 | R$ 0,00 | R$ 11.000.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 443.617.663,38 | R$ 1,428497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 448.187.089,11 | R$ 1,443211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 447.744.394,72 | R$ 1,441786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 445.484.786,06 | R$ 1,434509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 443.500.854,27 | R$ 1,428121 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 441.484.177,41 | R$ 1,424518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 436.490.154,36 | R$ 1,408404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 434.169.540,63 | R$ 1,400916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 432.828.212,25 | R$ 1,396588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 436.567.520,08 | R$ 1,408653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 434.973.716,77 | R$ 1,403511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 423.056.456,33 | R$ 1,365058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 419.056.029,96 | R$ 1,352150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 417.685.727,68 | R$ 1,347728 | R$ 0,00 | R$ 32.000.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 449.062.451,14 | R$ 1,345860 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 458.289.393,71 | R$ 1,361387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 459.073.325,79 | R$ 1,363716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 459.155.161,99 | R$ 1,363959 | R$ 6.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 453.240.877,13 | R$ 1,365724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 455.904.523,83 | R$ 1,373750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |