Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
25/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GERDA FIC FIDC NP
46.879.275/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
GERDA FIC FIDC NP-ÚNICA
46.879.275/0001-48
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,947532 | R$ 0,00 | R$ 37.733.400,23 | 0 |
| 31/05/2024 | R$ 37.714.972,24 | R$ 0,947051 | R$ 9.486,88 | R$ 4.090,28 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 37.534.610,26 | R$ 0,942759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 37.526.081,90 | R$ 0,942545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 37.517.540,96 | R$ 0,942331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 37.509.004,16 | R$ 0,942116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 37.500.471,55 | R$ 0,941902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 37.491.943,15 | R$ 0,941688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 37.483.386,88 | R$ 0,941473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 37.474.891,95 | R$ 0,941260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 37.466.401,14 | R$ 0,941046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 37.457.916,76 | R$ 0,940833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 37.449.446,82 | R$ 0,940620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 37.441.017,04 | R$ 0,940409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 37.432.591,42 | R$ 0,940197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 37.424.192,40 | R$ 0,939986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 37.414.348,94 | R$ 0,939739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 37.405.957,79 | R$ 0,939528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 37.398.532,57 | R$ 0,939342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 37.390.052,19 | R$ 0,939129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 37.377.263,04 | R$ 0,938807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 37.369.158,32 | R$ 0,938604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |