Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4.604,52
21/10/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DIP FINANCING 11 FEEDER FIDC
25.246.617/0001-12
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
DIP FINANCING 11 FEEDER FIDC-ÚNICA
25.246.617/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/12/2025, 15h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 4.604,517500 | R$ 0,00 | R$ 19.611.699,42 | 0 |
| 20/10/2025 | R$ 19.614.780,61 | R$ 4.604,517550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/10/2025 | R$ 18.893.669,07 | R$ 4.435,238535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/10/2025 | R$ 18.864.461,44 | R$ 4.428,382122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/10/2025 | R$ 18.868.097,26 | R$ 4.429,235621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/10/2025 | R$ 18.805.797,57 | R$ 4.414,610935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/10/2025 | R$ 18.586.779,26 | R$ 4.363,196969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/10/2025 | R$ 19.790.418,42 | R$ 4.645,748059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/10/2025 | R$ 17.810.110,90 | R$ 4.180,876139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/10/2025 | R$ 17.807.065,22 | R$ 4.180,161173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/10/2025 | R$ 17.654.516,63 | R$ 4.144,350798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/10/2025 | R$ 17.574.281,28 | R$ 4.125,515763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/10/2025 | R$ 17.632.586,50 | R$ 4.139,202758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/10/2025 | R$ 17.619.146,06 | R$ 4.136,047650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2025 | R$ 17.611.336,61 | R$ 4.134,214403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 17.784.540,47 | R$ 4.174,873548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2025 | R$ 17.764.770,86 | R$ 4.170,232685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/09/2025 | R$ 18.459.601,85 | R$ 4.333,342411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2025 | R$ 18.040.131,34 | R$ 4.234,872825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2025 | R$ 18.050.112,46 | R$ 4.237,215866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2025 | R$ 18.613.355,58 | R$ 4.369,435690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2025 | R$ 18.594.825,34 | R$ 4.365,085765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |