Patrimônio líquido
R$ 22.169.135,58
classe
R$ 22.169.135,58
R$ 3.306,96
23/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
OPERA I FC FIDC
44.705.662/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BS2 ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO OPERA I FC FIDC
44.705.662/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 13h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 22.169.135,58 | R$ 3.306,964248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 22.227.685,37 | R$ 3.315,698104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 21.621.865,52 | R$ 3.225,328114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/07/2026 | R$ 21.241.822,72 | R$ 3.168,637227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/07/2026 | R$ 21.340.552,21 | R$ 3.183,364680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/07/2026 | R$ 21.066.353,96 | R$ 3.142,462598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/07/2026 | R$ 21.103.581,97 | R$ 3.148,015890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/07/2026 | R$ 21.286.150,12 | R$ 3.175,249534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/07/2026 | R$ 21.320.425,41 | R$ 3.180,362370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/07/2026 | R$ 21.648.773,06 | R$ 3.229,341905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/07/2026 | R$ 21.604.933,35 | R$ 3.222,802347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/07/2026 | R$ 21.462.312,84 | R$ 3.201,527682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/07/2026 | R$ 21.398.158,86 | R$ 3.191,957849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/07/2026 | R$ 21.530.314,13 | R$ 3.211,671417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/07/2026 | R$ 21.623.676,49 | R$ 3.225,598256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/07/2026 | R$ 21.437.010,56 | R$ 3.197,753347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/07/2026 | R$ 22.496.856,55 | R$ 3.355,850301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 22.380.812,00 | R$ 3.338,539965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/06/2026 | R$ 21.708.205,53 | R$ 3.238,207431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/06/2026 | R$ 21.999.997,48 | R$ 3.281,733961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/06/2026 | R$ 21.925.161,61 | R$ 3.270,570714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/06/2026 | R$ 21.719.553,22 | R$ 3.239,900163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |