Patrimônio líquido
R$ 11.225.178,10
subclasse
R$ 11.225.178,10
R$ 1.382,23
29/05/2026
-
91
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
MOSAICO ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.519.663/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
MOSAICO
Classe
MOSAICO ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-ÚNICA
54.519.663/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
1ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA SUBCLASSE A DO MOSAICO ELITE FIDC
1HVML1782943209
Atualizado: 08/06/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 11.225.178,10 | R$ 1.382,226150 | R$ 0,00 | R$ 51.692,90 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 11.126.722,15 | R$ 1.363,821102 | R$ 0,00 | R$ 51.586,42 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 11.026.900,75 | R$ 1.345,344100 | R$ 498.100,00 | R$ 41.184,95 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 10.409.969,24 | R$ 1.325,686465 | R$ 981.257,00 | R$ 459.987,41 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 9.770.007,01 | R$ 1.310,095432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 9.630.526,61 | R$ 1.291,392003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 9.486.328,03 | R$ 1.272,055896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 9.363.105,45 | R$ 1.255,532536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 9.215.362,02 | R$ 1.235,721088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 9.077.323,77 | R$ 1.217,211042 | R$ 298.860,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 8.655.005,05 | R$ 1.200,115024 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 8.494.488,68 | R$ 1.181,979878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 8.382.813,97 | R$ 1.166,440713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 8.270.924,66 | R$ 1.150,871687 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 8.090.533,00 | R$ 1.136,142360 | R$ 2.235.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.772.290,63 | R$ 1.122,649542 | R$ 205.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 5.355.499,78 | R$ 1.108,839033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 5.090.387,21 | R$ 1.094,934583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 4.836.399,29 | R$ 1.082,911286 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 4.191.876,01 | R$ 1.071,938914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 3.976.779,39 | R$ 1.058,937915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 3.921.232,66 | R$ 1.044,146917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |