Patrimônio líquido
R$ 114.875.775,66
classe
R$ 114.875.775,66
R$ 12,79
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,12%
Fundo/Casca
MEMORIAL BRUMADINHO RF CI - RESP LIMITADA
53.987.253/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
MEMORIAL BRUMADINHO RF CI - RESP LIMITADA
53.987.253/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 114.875.775,66 | R$ 12,789034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 114.858.783,65 | R$ 12,787142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 114.841.793,45 | R$ 12,785250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 114.824.805,78 | R$ 12,783359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 114.793.833,04 | R$ 12,779911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 114.761.009,58 | R$ 12,776257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 114.729.143,50 | R$ 12,772709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 114.697.288,56 | R$ 12,769163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 114.647.479,51 | R$ 12,763618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 114.616.643,48 | R$ 12,760185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 114.585.811,19 | R$ 12,756752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 114.554.987,10 | R$ 12,753321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 114.524.173,56 | R$ 12,749890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 114.493.368,01 | R$ 12,746461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 114.462.570,23 | R$ 12,743032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 114.431.747,70 | R$ 12,739600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 114.400.935,07 | R$ 12,736170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 114.450.538,60 | R$ 12,741692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 114.410.785,71 | R$ 12,737267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 114.371.046,65 | R$ 12,732843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 114.331.322,14 | R$ 12,728420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 114.291.611,55 | R$ 12,723999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |