Patrimônio líquido
R$ 3.311.904,77
classe
R$ 3.311.904,77
R$ 1,35
18/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
4
15,86%
Fundo/Casca
AJAX LIQUIDEZ MAIS TODOS FC MULT CRED PRIV
54.439.900/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
AJAX ASSET MANAGEMENT
Classe
AJAX LIQUIDEZ MAIS TODOS FC MULT CRED PRIV
54.439.900/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 3.311.904,77 | R$ 1,351975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 3.310.339,67 | R$ 1,351336 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 3.338.720,03 | R$ 1,350680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 3.337.118,18 | R$ 1,350032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 3.335.499,88 | R$ 1,349378 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 3.338.751,72 | R$ 1,348672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 3.337.386,45 | R$ 1,348120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 3.335.954,55 | R$ 1,347542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 3.334.265,67 | R$ 1,346860 | R$ 0,00 | R$ 127.392,01 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 3.460.033,29 | R$ 1,346227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 3.458.320,15 | R$ 1,345561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 3.456.567,39 | R$ 1,344879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 3.454.986,90 | R$ 1,344264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 3.453.232,77 | R$ 1,343582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 3.451.441,33 | R$ 1,342885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 3.449.724,83 | R$ 1,342217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 3.448.581,50 | R$ 1,341772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 3.448.041,72 | R$ 1,341562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 3.446.981,21 | R$ 1,341149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 3.445.295,04 | R$ 1,340493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 3.443.840,28 | R$ 1,339927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/07/2026 | R$ 3.441.954,44 | R$ 1,339193 | R$ 0,00 | R$ 1.002.906,88 | 6 |