Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,40
14/10/2025
-
5
Dias
0
-62,02%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.312.390/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.312.390/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/11/2025, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,404615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 13/10/2025 | R$ 6.313.408,45 | R$ 0,404541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 6.309.988,03 | R$ 0,404322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 6.309.947,46 | R$ 0,404320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 6.322.975,66 | R$ 0,405154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 6.319.994,80 | R$ 0,404963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 6.275.631,57 | R$ 0,402121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 6.303.438,89 | R$ 0,403902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 6.309.082,86 | R$ 0,404264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 6.287.223,41 | R$ 0,402863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 6.285.934,93 | R$ 0,402781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 6.257.846,29 | R$ 0,400981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 6.288.176,33 | R$ 0,402924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 6.317.826,96 | R$ 0,404824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 6.277.116,22 | R$ 0,402216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 6.225.191,97 | R$ 0,398889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 6.286.112,38 | R$ 0,402792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 6.266.024,16 | R$ 0,401505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 6.246.614,57 | R$ 0,400261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 6.249.866,04 | R$ 0,400470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 6.245.863,84 | R$ 0,400213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 6.263.505,33 | R$ 0,401344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |