Patrimônio líquido
R$ 1.167.953.018,41
classe
R$ 1.167.953.018,41
R$ 1,35
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,76%
Fundo/Casca
CANÃA II FIF RF - RESP LIMITADA
54.642.106/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CANÃA II FIF RF - RESP LIMITADA
54.642.106/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.167.953.018,41 | R$ 1,345106 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.167.347.412,45 | R$ 1,344409 | R$ 0,00 | R$ 9.519,70 | 24 |
| 19/08/2026 | R$ 1.166.754.246,42 | R$ 1,343715 | R$ 0,00 | R$ 11.829,56 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 1.166.160.534,12 | R$ 1,343017 | R$ 0,00 | R$ 5.835,60 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 1.165.542.445,38 | R$ 1,342299 | R$ 0,00 | R$ 541.382,23 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 1.165.473.731,58 | R$ 1,341596 | R$ 0,00 | R$ 26.674.190,51 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 1.191.529.610,20 | R$ 1,340901 | R$ 0,00 | R$ 60.203,42 | 24 |
| 12/08/2026 | R$ 1.190.961.787,59 | R$ 1,340194 | R$ 0,00 | R$ 5.473.969,88 | 24 |
| 11/08/2026 | R$ 1.195.813.369,09 | R$ 1,339497 | R$ 34.000.000,00 | R$ 11.696,39 | 24 |
| 10/08/2026 | R$ 1.161.222.918,68 | R$ 1,338802 | R$ 575.025,74 | R$ 17.708.350,03 | 24 |
| 07/08/2026 | R$ 1.177.747.366,20 | R$ 1,338111 | R$ 0,00 | R$ 12.106,90 | 24 |
| 06/08/2026 | R$ 1.177.149.731,85 | R$ 1,337418 | R$ 0,00 | R$ 38.839,11 | 24 |
| 05/08/2026 | R$ 1.176.569.487,69 | R$ 1,336715 | R$ 0,00 | R$ 10.087,05 | 24 |
| 04/08/2026 | R$ 1.175.961.460,33 | R$ 1,336012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/08/2026 | R$ 1.175.343.059,59 | R$ 1,335310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2026 | R$ 1.174.725.901,10 | R$ 1,334609 | R$ 99.500.000,00 | R$ 503.728,57 | 24 |
| 30/07/2026 | R$ 1.075.157.323,30 | R$ 1,333899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/07/2026 | R$ 1.074.592.495,71 | R$ 1,333198 | R$ 0,00 | R$ 623.474,87 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 1.074.649.193,24 | R$ 1,332495 | R$ 0,00 | R$ 22.682,01 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 1.074.108.135,84 | R$ 1,331796 | R$ 0,00 | R$ 3.049.103,24 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 1.076.571.863,01 | R$ 1,331072 | R$ 0,00 | R$ 65.512,26 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 1.076.073.542,69 | R$ 1,330375 | R$ 0,00 | R$ 311.695,94 | 21 |